Em parceria com um prestigiado grupo nacional, estamos a recrutar para a função de Senior Treasury & Accounting.

responsabilidades chave

Executar de forma rigorosa, organizada e atempada os processos operacionais de contabilidade, tesouraria e contas a pagar, garantindo o controlo documental, a preparação, execução e acompanhamento de pagamentos, o suporte contabilístico e fiscal, a interação com bancos, fornecedores e auditores, bem como a adequada atualização de mapas
e sistemas de suporte, nomeadamente MyOCR, ERP/Primavera, Excel e plataformas bancárias.
Administração de contas bancárias e documentação legal, incluindo recolha e validação de documentos, preenchimento de formulários bancários, gestão de procurações, recolha de assinaturas, digitalização e arquivo;
Preparação e acompanhamento de pagamentos a fornecedores, remessas/ficheiros SEPA, reembolsos de despesas, pagamento de salários, pagamentos de impostos e contribuições, pagamentos urgentes e envio de comprovativos;
Processamento operacional de faturas, incluindo impressão, arquivo, registo em Excel, carregamento e tipificação em MyOCR (powerapp que irá ser substituída pelo Doxis), validação de aprovações, migração para ERP/Primavera e correção ou ressubmissão de erros;
Atualização de mapas de tesouraria, acompanhamento de aplicações financeiras, gestão operacional de depósitos a prazo e documentação bancária associada;
Apoio em matérias fiscais e de compliance documental, incluindo COPE, certidões de inexistência de dívida, documentação Modelo 21-RFI/certificados de residência e guias de retenção na fonte;
Apoio a auditorias internas e externas, processos de circularização de bancos e advogados, preparação e envio de documentação contabilística e comprovativos;
Arquivo físico e digital da contabilidade e documentação financeira, assegurando rastreabilidade, organização e cumprimento de prazos recorrentes;
Contabilização de faturas que dão entrada no Primavera via OCR;
Contabilização de despesas de colaboradores;
Tratamento contabilístico de faturas e redébitos do Grupo;
Registo de acréscimos e diferimentos;
Atualização e manutenção da contabilidade analítica, incluindo dos centros de custo;
Cálculo e registo de depreciações e amortizações;
Especialização do bónus, subsídios e outras obrigações laborais;
Contabilização de movimentos de tesouraria;
Arquivo da contabilidade;
Contabilização e especialização de aplicações financeiras;
Contabilização e especialização de financiamentos obtidos;
Contabilização e especialização de financiamentos concedidos;
Contabilização e valorização dos investimentos, incluindo prestações suplementares, acessórias e empréstimos;
Manutenção dos mapas e sistemas de controlo de financiamentos, de cash e de tesouraria da Holding;
Gestão dos cartões de crédito, incluindo pedidos de cartão para novos utilizadores/substituição/cancelamento, recolha e envio de extratos e respetiva reconciliação;
Reportar COPE;
Reportar ao INE;
Reportar ao IGF;
Preparação e submissão do Modelo 10/DMR;
Preparação e submissão do Modelo 30;
Preparação e submissão do Modelo 54.

competências

Formação técnico-profissional ou, de preferência, superior em Contabilidade, Gestão, Administração, Finanças ou área relevante;
Conhecimentos práticos e experiência consolidada em processos contabilísticos, tesouraria operacional, contas a pagar e documentação fiscal, e da operação de uma área financeira em geral;
Experiência 8-15anos em funções de contabilidade, tesouraria, contas a pagar ou operações financeiro administrativas;
Experiência em ciclos recorrentes de validação documental, preparação de pagamentos, interação com bancos e fornecedores e apoio a auditorias;
Experiência prática com ERP/Primavera, Doxis, Excel, OneDrive e plataformas bancárias/finanças.
Fluente em inglês (nice to have);
Elevado sentido de responsabilidade, confidencialidade e fiabilidade;
Elevado rigor e atenção ao detalhe;
Forte capacidade de organização e gestão documental;
Autonomia na execução com base em procedimentos definidos;
Capacidade de lidar com tarefas recorrentes urgentes em picos sazonais;
Capacidade de identificar incoerências e escalar temas;
Espírito colaborativo e de missão;
Boa capacidade de comunicação, transparência nas mensagens partilha de informação e conhecimento;
Assegurar continuidade de processos recorrentes e sensíveis ao prazo, nomeadamente pagamentos, documentação bancária anual, COPE, faturas e suporte a auditorias;
Reduzir risco operacional através da validação de assinaturas, documentação, aprovações, comprovativos e migrações para ERP;
Funcionar como ponto de ligação entre a Direção Financeira, bancos, fornecedores, administradores/procuradores, auditores e utilizadores internos;
Apoiar a melhoria e reestruturação de processos ainda manuais, incluindo automatização de informação a fornecedores, acesso a extratos bancários, software de despesas e revisão de fluxos de informação.

principais benefícios

Subsidio de alimentação + 25 dias de férias + seguro de saúde + bónus.